上周大盤高位震蕩，二級市場行業(yè)板塊兩極分化現(xiàn)象較為嚴重。根據(jù)近期市場走向，建議關注環(huán)保以及高鐵概念等相關領域。
第一，環(huán)保板塊可以持續(xù)關注。2015年1月1日，新修訂的《環(huán)境保護法》開始實施，新法確定的按日連續(xù)處罰、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、信息公開等規(guī)定將重拳指向排污企業(yè)。環(huán)評作為環(huán)境把關的第一道關口，其重要性愈發(fā)凸顯。2015年1月4日，環(huán)保部公布5項細則，包括環(huán)境保護主管部門《實施按日連續(xù)處罰辦法》、《實施查封、扣押辦法》、《實施限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治辦法》、《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查處理辦法》。
此輪環(huán)保領域重磅政策持續(xù)推出將加大對污染企業(yè)的打擊力度，對一批化工標換構成較大利好。一方面各細分板塊的龍頭個股，由于傳統(tǒng)化工行業(yè)都有一定的污染，而各細分板塊的龍頭個股對污染治理一向重視，在政策壓力加大的背景下，落后產(chǎn)能將逐步退出市場，龍頭個股必然受益。此外，生產(chǎn)環(huán)保相關材料的企業(yè)會受益，如各類過濾、催化除塵除霧產(chǎn)品等。
第二，高鐵專用化學品。中國北車和中國南車近日聯(lián)合宣布，雙方將依循“對等合并、著眼未來、規(guī)范操作”的原則就合并方案簽訂了協(xié)議，以打造一家以軌道交通裝備為核心、跨國經(jīng)營、全球領先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團。預計國內(nèi)高鐵建設在未來幾年將快速發(fā)展，進而帶動相關專用化學品市場的快速發(fā)展。目前，國內(nèi)所需高鐵專用化學品主要包括軌道原料、線纜原料以及膠黏劑。其中軌道原料包括用于抗震、道砟墊、枕木等方面的聚氨酯(PU)和橡膠制品等;線纜原料主要包括用于信號電纜的聚乙烯樹脂、無鹵阻燃線纜料等;膠黏劑主要包括軌道施工用的密封、減震膠以及列車車廂組裝用的膠黏劑，建議關注相關領域內(nèi)的龍頭個股。
